「华特达因」华特达因被低估的医药巨头，投资价值凸显，你不看绝

华特达因基本情况

情况介绍

华特达因（股票代码：000915）是一家专注于医药健康领域的企业，主营业务包括医药研发、生产和销售，核心子公司达因药业在儿童药品市场占据重要地位。公司成立于1993年，1999年在深交所上市，2021年更名为山东华特达因健康股份有限公司。公司实际控制人为山东省国资委，控股股东为山东华特控股集团有限公司6279。

股本股东分析

截至2024年三季度末，公司前十大流通股东中，山东华特控股集团有限公司持股21.99%，为第一大股东。香港中央结算有限公司持股5.20%，社保基金17022组合持股3.06%。股东结构相对稳定，控股股东未发生变更6026139。

经营能力分析

2024年前三季度，公司实现营业收入13.78亿元，同比下降19.83%；归母净利润3.65亿元，同比下降20.70%。经营活动现金流净额为5.6亿元，同比下降41.54%。尽管业绩有所下滑，但公司毛利率保持在较高水平，医药业务毛利率稳定在84%左右6045。

竞争能力分析

公司核心产品“伊可新”连续多年占据维生素AD滴剂市场第一，市占率领先。公司专注于儿童健康领域，产品线覆盖儿童药品、保健食品等，具备较强的研发能力和品牌优势。此外，公司通过剥离非核心业务，进一步聚焦医药主业，提升竞争力6279。

发展情景分析

公司未来三年预计年均收入增长率为10%-15%，净利润率维持在12%-15%。随着儿童用药市场需求增长，公司有望通过产品创新和市场拓展实现稳定增长。此外，公司计划拓展国际市场，特别是东南亚及欧美市场，进一步提升市场份额8098。